Оборотный капитал · Working Capital
Закупка оплачивается раньше, чем товар продаётся. Разрыв между этими двумя датами и есть оборотный капитал — и увидеть его надо до платежа, а не в день, когда денег не хватило.
Считается там, где из учёта приходят кредиторка и даты платежей. invent.sale показывает разрыв и его причины; финансирование остаётся вопросом компании — мы его не выдаём.
Разрыв
Так выглядит вопрос, ради которого контур существует: к дате платежа обязательства известны, выручка — оценка, и решение принимается по разнице.
| 18 сентября | Сумма |
|---|---|
| Закупки к оплате | 420 000 TJS |
| Ожидаемая выручка от продажи | 310 000 TJS |
Разрыв−110 000 TJSк 18 сентября
Числа условные: страница показывает форму решения, а не выгрузку клиента. У вас на их месте будут ваши даты и ваши суммы.
Что дальше
Увидеть минус мало: решение принимается по тому, ЧТО его создало и что из этого можно двигать.
| Вопрос | Что показывает invent.sale |
|---|---|
| Что создаёт разрыв | Заказы и счета, попадающие на эту дату, — построчно, а не одной суммой |
| Какие заказы участвуют | Поставщик, позиция, сумма и дата оплаты по каждому |
| Когда ожидается продажа | Прогноз ухода закупленного: sell-through по позициям заказа |
| Какие платежи можно перенести | Те, где срок оплаты позволяет сдвиг без просрочки — с указанием, на сколько |
| Какой объём капитала нужен | Минимум, при котором календарь платежей проходит без разрыва |
Как считается
Списки короткие намеренно: если чего-то из первого столбца в учёте нет, третий не появится, и узнать это лучше до пилота.
| Вход — из вашего учёта | Расчёт invent.sale | Результат |
|---|---|---|
| Кредиторка | Ожидаемый sell-through закупленного | Календарь платежей по датам |
| Заказы поставщикам | Ожидаемая выручка по периодам | Разрыв по неделям |
| Даты оплаты | Сведение обязательств с выручкой по датам | Заказы, создающие разрыв |
| Продажи | — | Потребность в оборотном капитале |
Граница
| Как есть | |
|---|---|
| Финансирование | invent.sale не выдаёт кредиты и не подбирает их. Мы показываем разрыв и его причины; деньги находит компания. |
| Бухгалтерский учёт | Не заменяет и не дублирует: расчёт идёт на данных учёта, проводки остаются там. |
| Выручка ≠ деньги на счёте | Правая часть — это ожидаемая ВЫРУЧКА от продажи, а не поступление на счёт. В рознице разница мала, в дистрибуции нет: там между продажей и деньгами стоят отсрочка и дебиторка. Пока расчёт по ним не ведётся, называть прогноз продаж кассовым приходом было бы подменой. |
За разбор проверяем, приходят ли из учёта кредиторка и даты оплаты — и если да, собираем календарь на ваших числах.